Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI EMU Small Cap Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU Small Cap NR
- Gestore
- Marcel Fischli, Mike Kaiser
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/05/2025
128,79 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,72 % | 1,45 % |
| Perf. 4 settimane | 12,38 % | 10,15 % |
| Perf. YTD | 11,03 % | 5,44 % |
| Perf. 1 anno | 7,81 % | 1,00 % |
| Perf. 3 anni | 16,73 % | -0,01 % |
| Perf. 5 anni | 71,58 % | 38,94 % |
| Perf. 8 anni | 47,56 % | 23,29 % |
| Perf. 10 anni | 71,17 % | 54,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,83 % | -3,57 % |
| Perf. 2023 | 14,56 % | 8,04 % |
| Perf. 2022 | -16,97 % | -21,27 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,21 % | -0,86 % |
| Volatilità | 16,50 % | 14,64 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 77 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 76 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 76 | 1 | |
| YTD | 9 / 76 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 76 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 73 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 61 | 1 | |
| 10 anni | 14 / 52 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,50 % | Scarso | |
| Max drawdown | -23,35 % | Scarso | |
| DSR | 12,43 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,96 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,67 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,12 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 261,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,33 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI EMU Small Cap EUR A-dis |
|
11,03%
|
7,81%
|
16,73%
|
16,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Smallcap Euroland Responsable Clc C |
|
10,58%
|
7,64%
|
9,79%
|
15,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Equity EMU Sm Cap Bl QB |
|
10,98%
|
7,76%
|
16,05%
|
16,19% | ||
| Fondo più consultato | iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc |
|
11,37%
|
7,64%
|
14,35%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR