Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Jade Fu(2024-06-01) Kenly Wong(2020-08-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/06/2025
53,53 USD
= 46,17 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,50 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -2,30 % | -1,55 % |
| Perf. YTD | -4,74 % | -2,28 % |
| Perf. 1 anno | 5,39 % | 3,83 % |
| Perf. 3 anni | 5,95 % | 11,13 % |
| Perf. 5 anni | -14,10 % | 16,62 % |
| Perf. 8 anni | 7,89 % | 24,73 % |
| Perf. 10 anni | -2,50 % | 31,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,51 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | -9,79 % | 4,65 % |
| Perf. 2022 | -10,05 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,50 % | 2,98 % |
| Volatilità | 15,65 % | 7,43 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 93 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 46 / 100 | 2 | |
| YTD | 66 / 100 | 3 | |
| 1 anno | 34 / 100 | 2 | |
| 3 anni | 81 / 86 | 4 | |
| 5 anni | 72 / 72 | 4 | |
| 8 anni | 37 / 38 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,65 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -22,23 % | Pessimo | |
| DSR | 9,94 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,56 | Buono | |
| VAR 95 | -2,84 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,03 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 172,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 12 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-6%-mdist |
|
-4,74%
|
5,39%
|
5,95%
|
15,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
-4,48%
|
3,80%
|
21,10%
|
14,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
3,00%
|
0,93%
|
16,02%
|
14,49% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-3,98%
|
-1,90%
|
0,38%
|
13,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market