Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index plus a risk premium of 5% per annum
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Moz Afzal, Sailesh Bhundia, Lukas Odstrcil
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/03/2026
145,63 USD
= 126,76 EUR
19/03/2026
Performance
| Perf. 19/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,70 % | -0,58 % |
| Perf. 4 settimane | -2,20 % | -1,30 % |
| Perf. YTD | -2,46 % | 1,45 % |
| Perf. 1 anno | 5,67 % | 6,65 % |
| Perf. 3 anni | 27,95 % | 23,71 % |
| Perf. 5 anni | 7,58 % | 13,83 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,34 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | 15,58 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 17,83 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,02 % | 7,73 % |
| Volatilità | 12,65 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 106 | 4 | |
| 3 mesi | 85 / 106 | 4 | |
| 6 mesi | 74 / 105 | 3 | |
| YTD | 104 / 106 | 4 | |
| 1 anno | 70 / 97 | 3 | |
| 3 anni | 32 / 95 | 2 | |
| 5 anni | 59 / 76 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,65 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,01 % | Pessimo | |
| DSR | 9,05 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,36 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,38 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Scarso | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Scarso | |
| Omega | 1,20 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/03/2026 | 31,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
-2,46%
|
5,67%
|
27,95%
|
12,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
8,52%
|
16,24%
|
53,30%
|
11,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
7,71%
|
25,27%
|
40,92%
|
13,18% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
7,71%
|
25,27%
|
40,92%
|
13,18% | ||
| ETF | SS SPDR Morningstar MA Gbl Infr ETF |
|
6,16%
|
4,65%
|
11,06%
|
8,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market