Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index plus a risk premium of 5% per annum
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Moz Afzal, Sailesh Bhundia, Lukas Odstrcil
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
128,65 USD
= 113,28 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -3,54 % | -3,25 % |
| Perf. YTD | -10,79 % | -4,58 % |
| Perf. 1 anno | -0,45 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 3,78 % | 3,93 % |
| Perf. 5 anni | 25,33 % | 16,38 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,58 % | 12,59 % |
| Perf. 2023 | 17,83 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -25,77 % | -12,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,57 % | 2,40 % |
| Volatilità | 13,34 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 103 / 104 | 4 | |
| 3 mesi | 103 / 104 | 4 | |
| 6 mesi | 66 / 104 | 3 | |
| YTD | 103 / 104 | 4 | |
| 1 anno | 97 / 104 | 4 | |
| 3 anni | 59 / 87 | 3 | |
| 5 anni | 47 / 73 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,34 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,80 % | Scarso | |
| DSR | 9,52 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,32 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Scarso | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,11 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,05 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 39,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -25,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
-10,79%
|
-0,45%
|
3,78%
|
13,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-8,20%
|
1,86%
|
9,50%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
-4,16%
|
-6,77%
|
9,56%
|
13,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
-4,16%
|
-6,77%
|
9,56%
|
13,67% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-3,79%
|
-4,61%
|
-18,33%
|
14,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market