Serie storica base 100 dal 26/02/2023 al 25/02/2026

New Capital Strategic Portfol USD A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 25/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,86 % 0,53 %
Perf. 4 settimane 0,55 % 1,87 %
Perf. YTD 0,51 % 3,68 %
Perf. 1 anno 1,71 % 6,09 %
Perf. 3 anni 30,82 % 24,65 %
Perf. 5 anni 12,51 % 18,02 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 2,34 % 4,72 %
Perf. 2024 15,58 % 12,56 %
Perf. 2023 17,83 % 4,59 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 8,22 % 6,50 %
Volatilità 12,72 % 6,87 %
Sharpe ratio 0,41 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 104 / 106 4
3 mesi 92 / 106 4
6 mesi 68 / 105 3
YTD 90 / 106 4
1 anno 70 / 97 3
3 anni 21 / 95 1
5 anni 53 / 76 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,72 %
Pessimo
Max drawdown -20,01 %
Pessimo
DSR 9,15 %
Pessimo
Beta bear 1,37
Pessimo
VAR 95 -2,38 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Scarso
Information ratio 0,02
Medio
Sortino 0,56
Scarso
Omega 1,17
Medio
Calmar ratio 0,25
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/02/2026 32,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,12 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
New Capital Strategic Portfol USD A Acc
0,51%
1,71%
30,82%
12,72%
Miglior fondo - miglior rating Schroder Global Target Ret A Acc
3,54%
3,60%
24,86%
7,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
14,87%
31,26%
47,68%
13,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eastspring Global Emerging Markets Dyn C
14,87%
31,26%
47,68%
13,22%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD
2,04%
-8,42%
-1,71%
12,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market