Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index plus a risk premium of 5% per annum
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Moz Afzal, Sailesh Bhundia, Lukas Odstrcil
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/12/2025
153,43 USD
= 130,63 EUR
23/12/2025
Performance
| Perf. 23/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 1,20 % | -0,04 % |
| Perf. YTD | 2,88 % | 4,43 % |
| Perf. 1 anno | 2,00 % | 4,32 % |
| Perf. 3 anni | 40,01 % | 22,82 % |
| Perf. 5 anni | 17,66 % | 17,55 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,58 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 17,83 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -25,77 % | -12,36 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,55 % | 6,64 % |
| Volatilità | 13,08 % | 6,99 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 107 | 3 | |
| 3 mesi | 58 / 106 | 3 | |
| 6 mesi | 46 / 106 | 2 | |
| YTD | 69 / 98 | 3 | |
| 1 anno | 70 / 98 | 3 | |
| 3 anni | 9 / 96 | 1 | |
| 5 anni | 46 / 77 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,08 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,01 % | Pessimo | |
| DSR | 9,25 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,37 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,38 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Medio | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,70 | Medio | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,32 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2025 | 33,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
2,88%
|
2,00%
|
40,01%
|
13,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc |
|
3,14%
|
2,85%
|
8,94%
|
13,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS KSS China Alloc Opp (USD) P-acc |
|
3,14%
|
2,85%
|
8,94%
|
13,59% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-4,60%
|
-4,21%
|
-7,90%
|
12,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market