Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA Merrill Lynch USD 1M Deposit Offered Rate Constant Maturity Index plus a risk premium of 5% per annum
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Moz Afzal, Sailesh Bhundia, Lukas Odstrcil
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
140,62 USD
= 121,29 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,65 % | -0,87 % |
| Perf. 4 settimane | -1,31 % | -0,67 % |
| Perf. YTD | -4,48 % | -1,67 % |
| Perf. 1 anno | 3,80 % | 4,43 % |
| Perf. 3 anni | 21,10 % | 10,42 % |
| Perf. 5 anni | 34,19 % | 17,35 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,58 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 17,83 % | 4,65 % |
| Perf. 2022 | -25,77 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,56 % | 2,98 % |
| Volatilità | 14,47 % | 7,43 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 100 | 1 | |
| 3 mesi | 55 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 70 / 100 | 3 | |
| YTD | 69 / 100 | 3 | |
| 1 anno | 37 / 100 | 2 | |
| 3 anni | 12 / 86 | 1 | |
| 5 anni | 16 / 72 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,47 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,01 % | Pessimo | |
| DSR | 10,37 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,37 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Buono | |
| Information ratio | 0,00 | Medio | |
| Sortino | 0,27 | Buono | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 39,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| New Capital Strategic Portfol USD A Acc |
|
-4,48%
|
3,80%
|
21,10%
|
14,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
2,36%
|
0,15%
|
17,70%
|
14,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eastspring Global Emerging Markets Dyn C |
|
2,36%
|
0,15%
|
17,70%
|
14,49% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-12,11%
|
-6,71%
|
-3,20%
|
13,72% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market