Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC, coupons réinvestis + 30% Euro Stoxx® DR + 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converti en € + 10% ESTER capitalisé + 0,085%
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Quincerot (De) Ludivine; Boy Julien
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
197,21 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 0,79 % | 0,76 % |
| Perf. YTD | 4,81 % | 0,84 % |
| Perf. 1 anno | 7,46 % | 3,92 % |
| Perf. 3 anni | 18,60 % | 13,53 % |
| Perf. 5 anni | 41,58 % | 24,24 % |
| Perf. 8 anni | 21,42 % | 23,75 % |
| Perf. 10 anni | 22,42 % | 28,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,51 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 9,51 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -9,24 % | -11,72 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,84 % | 3,58 % |
| Volatilità | 7,79 % | 6,75 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1238 / 1864 | 3 | |
| 3 mesi | 231 / 1858 | 1 | |
| 6 mesi | 201 / 1845 | 1 | |
| YTD | 195 / 1851 | 1 | |
| 1 anno | 464 / 1787 | 2 | |
| 3 anni | 643 / 1514 | 2 | |
| 5 anni | 240 / 1225 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,79 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,43 % | Scarso | |
| DSR | 5,61 % | Buono | |
| Beta bear | 0,63 | Buono | |
| VAR 95 | -1,64 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Medio | |
| Information ratio | -0,04 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 54,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,49 % |
| Performance fee | 0,3 % |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Conviction Club C EUR |
|
4,81%
|
7,46%
|
18,60%
|
7,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
6,38%
|
7,62%
|
45,75%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FID INST DIV FD I INC GBP |
|
-1,53%
|
3,74%
|
6,64%
|
8,15% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-2,82%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,93%
|
17,36%
|
47,74%
|
11,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market