Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% JP Morgan GBI EMU Unhedged LOC, coupons réinvestis + 30% Euro Stoxx® DR + 20% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converti en € + 10% ESTER capitalisé + 0,085%
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Quincerot (De) Ludivine; Boy Julien
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
197,14 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,48 % | 0,89 % |
| Perf. YTD | 4,77 % | 1,22 % |
| Perf. 1 anno | 6,78 % | 3,21 % |
| Perf. 3 anni | 23,80 % | 16,03 % |
| Perf. 5 anni | 35,97 % | 21,55 % |
| Perf. 8 anni | 20,20 % | 24,70 % |
| Perf. 10 anni | 20,24 % | 29,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,51 % | 8,20 % |
| Perf. 2023 | 9,51 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -9,24 % | -11,85 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,21 % | 5,22 % |
| Volatilità | 7,37 % | 6,47 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1485 / 1904 | 4 | |
| 3 mesi | 668 / 1897 | 2 | |
| 6 mesi | 257 / 1887 | 1 | |
| YTD | 255 / 1887 | 1 | |
| 1 anno | 246 / 1833 | 1 | |
| 3 anni | 506 / 1591 | 2 | |
| 5 anni | 302 / 1273 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,37 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,56 % | Buono | |
| DSR | 5,06 % | Buono | |
| Beta bear | 0,55 | Buono | |
| VAR 95 | -1,61 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Buono | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,87 | Buono | |
| Omega | 1,23 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,45 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 54,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,49 % |
| Performance fee | 0,3 % |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co Conviction Club C EUR |
|
4,77%
|
6,78%
|
23,80%
|
7,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,88%
|
6,72%
|
46,05%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU |
|
-6,67%
|
-0,01%
|
4,22%
|
7,42% | ||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
10,88%
|
17,56%
|
59,62%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market