Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Net Return (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe NR
- Gestore
- Adrien BOMMELAER, Paul MERLE, Luc OLIVIER
NAV
05/05/2025
291,58 EUR
05/05/2025
Performance
| Perf. 05/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 14,26 % | 12,91 % |
| Perf. YTD | 1,21 % | 5,83 % |
| Perf. 1 anno | 2,20 % | 5,82 % |
| Perf. 3 anni | 14,87 % | 21,96 % |
| Perf. 5 anni | 39,43 % | 61,52 % |
| Perf. 8 anni | 57,34 % | 45,29 % |
| Perf. 10 anni | 74,47 % | 55,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,21 % | 5,43 % |
| Perf. 2023 | 16,85 % | 13,64 % |
| Perf. 2022 | -22,80 % | -14,07 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,99 % | 5,36 % |
| Volatilità | 16,38 % | 13,18 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,20 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 168 / 803 | 1 | |
| 3 mesi | 726 / 798 | 4 | |
| 6 mesi | 615 / 783 | 4 | |
| YTD | 689 / 789 | 4 | |
| 1 anno | 566 / 774 | 3 | |
| 3 anni | 546 / 708 | 4 | |
| 5 anni | 531 / 618 | 4 | |
| 8 anni | 132 / 464 | 2 | |
| 10 anni | 74 / 395 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,92 % | Pessimo | |
| DSR | 12,04 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,21 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Scarso | |
| Information ratio | -0,67 | Scarso | |
| Sortino | 0,03 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2025 | 195,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Positive Impact Europe A |
|
1,21%
|
2,20%
|
14,87%
|
16,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington IE Strateg EU Equity EUR D |
|
13,39%
|
18,46%
|
51,68%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alken Fund Continental Europe SEU2 |
|
26,29%
|
28,03%
|
52,55%
|
16,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Idx MSCI Eur High Div Factor UE € |
|
9,00%
|
15,72%
|
34,20%
|
12,78% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Selezione Europa B |
|
9,83%
|
11,18%
|
30,80%
|
12,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR