Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tobam
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg United States Large & Mid Cap Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Guillaume Toison (Head), Ayaaz Allymun, Mara Maccagnan, Tarik Allouache, Maylis L’Hotellier
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/07/2025
297,75 EUR
24/07/2025
Performance
| Perf. 24/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 2,68 % | 2,83 % |
| Perf. YTD | -6,88 % | -4,10 % |
| Perf. 1 anno | 1,76 % | 7,21 % |
| Perf. 3 anni | 1,08 % | 34,69 % |
| Perf. 5 anni | 24,21 % | 80,88 % |
| Perf. 8 anni | 53,38 % | 140,87 % |
| Perf. 10 anni | 47,21 % | 167,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,98 % | 26,68 % |
| Perf. 2023 | -7,80 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -6,28 % | -15,68 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,83 % | 12,20 % |
| Volatilità | 12,90 % | 14,94 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 508 / 599 | 4 | |
| 3 mesi | 525 / 595 | 4 | |
| 6 mesi | 447 / 583 | 4 | |
| YTD | 446 / 583 | 4 | |
| 1 anno | 454 / 556 | 4 | |
| 3 anni | 461 / 474 | 4 | |
| 5 anni | 365 / 371 | 4 | |
| 8 anni | 269 / 270 | 4 | |
| 10 anni | 222 / 223 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,90 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,64 % | Eccellente | |
| DSR | 9,90 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -2,96 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,58 | Pessimo | |
| Sortino | -0,20 | Pessimo | |
| Omega | 0,94 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,09 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/07/2025 | 230,28 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,25 % |
| Commissioni di Gestione | 2,25 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TOBAM Anti-Benchmark US Eq B EUR Acc |
|
-6,88%
|
1,76%
|
1,08%
|
12,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
7,59%
|
16,17%
|
54,48%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD |
|
-5,94%
|
3,05%
|
18,34%
|
12,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-6,54%
|
-0,69%
|
26,13%
|
13,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
-5,43%
|
-2,23%
|
11,91%
|
12,29% | ||
| ETF | iShares MSCI USA Islamc UCIT ETF GBP Dis |
|
-5,91%
|
1,46%
|
24,71%
|
16,76% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-7,26%
|
4,25%
|
30,90%
|
15,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR