Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- Bank Julius Bär & Co AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA 1-10Y US Corporate Index (C5A0) HEUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Rolf Streuli
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/05/2025
99,08 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | -0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -0,41 % | -0,12 % |
| Perf. YTD | 1,40 % | -2,61 % |
| Perf. 1 anno | 3,59 % | 3,11 % |
| Perf. 3 anni | 2,15 % | 5,95 % |
| Perf. 5 anni | -5,82 % | 4,83 % |
| Perf. 8 anni | -0,91 % | 11,20 % |
| Perf. 10 anni | -2,30 % | 13,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,17 % | 6,60 % |
| Perf. 2023 | 3,68 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -12,38 % | -9,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,94 % | 1,57 % |
| Volatilità | 4,57 % | 4,77 % |
| Sharpe ratio | -0,38 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 131 / 169 | 4 | |
| 3 mesi | 122 / 168 | 3 | |
| 6 mesi | 113 / 156 | 3 | |
| YTD | 112 / 160 | 3 | |
| 1 anno | 132 / 153 | 4 | |
| 3 anni | 76 / 131 | 3 | |
| 5 anni | 52 / 105 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 15 / 40 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,57 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,57 % | Scarso | |
| DSR | 3,32 % | Medio | |
| Beta bear | 0,31 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,98 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,38 | Medio | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | -0,52 | Medio | |
| Omega | 0,88 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,22 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/05/2025 | 19,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 49,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,95 % |
| Commissioni di Gestione | 0,94 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Julius Baer Fix Inc IG Corp (USD) Bh EUR |
|
1,40%
|
3,59%
|
2,15%
|
4,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,40%
|
6,10%
|
18,98%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB II Gb Sen FloatRat Inc Fd A USD |
|
-6,98%
|
0,71%
|
12,99%
|
7,64% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | LO Selection TargetNetZero USD Cdt Bd PA |
|
-7,00%
|
0,24%
|
1,04%
|
7,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares ESG Screen Glb Crp Bd Flex USD C |
|
-3,96%
|
2,48%
|
4,35%
|
7,19% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,40%
|
6,10%
|
18,98%
|
8,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index