Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Mutual Advisers LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Tim Rankin, Christian Correa
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
30,99 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,81 % |
| Perf. 4 settimane | -0,58 % | -0,25 % |
| Perf. YTD | 1,37 % | 0,23 % |
| Perf. 1 anno | 5,16 % | 5,07 % |
| Perf. 3 anni | 23,52 % | 26,25 % |
| Perf. 5 anni | 75,58 % | 65,33 % |
| Perf. 8 anni | 47,64 % | 63,47 % |
| Perf. 10 anni | 56,28 % | 79,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,29 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 15,32 % | 12,57 % |
| Perf. 2022 | -2,35 % | -8,14 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,71 % | 7,00 % |
| Volatilità | 13,54 % | 11,60 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 95 / 127 | 3 | |
| 3 mesi | 85 / 127 | 3 | |
| 6 mesi | 60 / 125 | 2 | |
| YTD | 42 / 125 | 2 | |
| 1 anno | 92 / 124 | 3 | |
| 3 anni | 58 / 90 | 3 | |
| 5 anni | 31 / 74 | 2 | |
| 8 anni | 44 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 42 / 52 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,54 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,23 % | Buono | |
| DSR | 10,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,08 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,29 | Scarso | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 117,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,82 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Mutual Gb Discovery A Acc EUR |
|
1,37%
|
5,16%
|
23,52%
|
13,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
4,61%
|
12,76%
|
45,85%
|
10,76% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
9,05%
|
7,21%
|
18,98%
|
14,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc |
|
-4,15%
|
8,58%
|
27,97%
|
14,06% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C USD |
|
3,20%
|
6,75%
|
30,25%
|
13,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR