Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati azionari
- Benchmark
- 65% MSCI ACWI + 35% JP Morgan Global Government Bond Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati aggressivi Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Michael Hasenstab, Douglas Grant, Derek Taner, Calvin Ho
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/06/2025
23,44 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,30 % | -0,49 % |
| Perf. 4 settimane | 1,69 % | 2,42 % |
| Perf. YTD | -2,82 % | -5,60 % |
| Perf. 1 anno | 0,82 % | 3,18 % |
| Perf. 3 anni | 6,02 % | 14,48 % |
| Perf. 5 anni | 34,33 % | 39,15 % |
| Perf. 8 anni | 28,79 % | 52,63 % |
| Perf. 10 anni | 28,72 % | 59,12 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,80 % | 16,64 % |
| Perf. 2023 | 10,85 % | 10,96 % |
| Perf. 2022 | -6,63 % | -13,00 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,57 % | 2,71 % |
| Volatilità | 10,89 % | 10,96 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 12 | 3 | |
| 3 mesi | 3 / 12 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 12 | 1 | |
| YTD | 2 / 12 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 12 | 3 | |
| 3 anni | 8 / 12 | 3 | |
| 5 anni | 9 / 12 | 3 | |
| 8 anni | 9 / 9 | 4 | |
| 10 anni | 7 / 7 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,89 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,31 % | Eccellente | |
| DSR | 8,41 % | Medio | |
| Beta bear | 0,86 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,21 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Scarso | |
| Information ratio | -0,74 | Scarso | |
| Sortino | -0,13 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 32,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,15 % |
| Commissioni di Gestione | 2,14 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Templeton Global Balanced N Acc EUR |
|
-2,82%
|
0,82%
|
6,02%
|
10,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc |
|
-8,05%
|
7,74%
|
37,30%
|
17,75% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Syst Alloc Portfo Dyn (USD) P-4%-mdist |
|
-12,84%
|
-3,27%
|
25,65%
|
10,77% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Private BF I Access Growth (USD) A |
|
-6,00%
|
4,64%
|
25,11%
|
11,56% | ||
| Fondo più consultato | Allianz Oriental Income IT USD |
|
-0,48%
|
-1,06%
|
16,82%
|
18,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market