Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- [0.75]MSCI World Index (Total Return Net)|[0.15]Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD|[0.1]HFRX Global Hedge Fund USD Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati aggressivi Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Anthony Hopkinson (2019-03-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
200,35 USD
= 175,96 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | 3,50 % | 2,89 % |
| Perf. YTD | -5,74 % | -5,02 % |
| Perf. 1 anno | 5,96 % | 3,30 % |
| Perf. 3 anni | 23,51 % | 15,89 % |
| Perf. 5 anni | 52,10 % | 38,49 % |
| Perf. 8 anni | 73,99 % | 53,57 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,07 % | 16,64 % |
| Perf. 2023 | 14,14 % | 10,96 % |
| Perf. 2022 | -12,39 % | -13,00 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,94 % | 4,84 % |
| Volatilità | 11,96 % | 11,12 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 12 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 12 | 3 | |
| 6 mesi | 6 / 12 | 2 | |
| YTD | 7 / 12 | 3 | |
| 1 anno | 3 / 12 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 12 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 12 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 9 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,96 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,00 % | Medio | |
| DSR | 9,14 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,24 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,68 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Buono | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,24 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 8,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,62 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Private BF I Access Growth (USD) A |
|
-5,74%
|
5,96%
|
23,51%
|
11,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS StocksPLUS AR Inst USD Acc |
|
-7,21%
|
8,40%
|
41,42%
|
17,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS Global MA Growth Ptf Base (Acc) |
|
-7,03%
|
2,83%
|
16,32%
|
11,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Brookfield Real Assets Securities E |
|
-4,35%
|
6,62%
|
0,36%
|
12,22% | ||
| Fondo più consultato | Allianz Oriental Income IT USD |
|
0,58%
|
0,64%
|
18,07%
|
18,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Dollaro US è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA US Broad Market