Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

DPAM B Balanced Low Strategy B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,45 % -0,21 %
Perf. 4 settimane -1,05 % -0,75 %
Perf. YTD 1,16 % 1,59 %
Perf. 1 anno 7,76 % 5,65 %
Perf. 3 anni -1,59 % -1,05 %
Perf. 5 anni 13,34 % 6,32 %
Perf. 8 anni 28,58 % 11,87 %
Perf. 10 anni 42,05 % 17,85 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,53 % 5,89 %
Perf. 2022 -14,34 % -10,41 %
Perf. 2021 7,71 % 5,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -0,53 % -0,35 %
Volatilità 6,66 % 4,43 %
Sharpe ratio -0,29 -0,39

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 205 / 304 3
3 mesi 196 / 304 3
6 mesi 75 / 301 1
YTD 166 / 303 3
1 anno 76 / 297 2
3 anni 138 / 253 3
5 anni 42 / 216 1
8 anni 14 / 139 1
10 anni 9 / 118 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,66 %
Scarso
Max drawdown -16,50 %
Scarso
DSR 4,92 %
Scarso
Beta bear 0,87
Pessimo
VAR 95 -1,73 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,29
Medio
Information ratio -0,23
Medio
Sortino -0,39
Medio
Omega 0,92
Medio
Calmar ratio -0,11
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 34,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,32 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM B Balanced Low Strategy B
1,16%
7,76%
-1,59%
6,66%
Miglior fondo - miglior rating SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,52%
11,97%
12,32%
6,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF Gbl Multi-Asst Inc A Acc USD
4,52%
11,97%
12,32%
6,54%
Miglior fondo RSI - miglior rating MWM Patrimonial SRI Fd A
5,68%
12,91%
5,56%
6,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,63%
6,94%
-3,82%
5,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market