Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

DPAM B Balanced Low Strategy B
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,26 %
Perf. 4 settimane -1,15 % -0,69 %
Perf. YTD 1,33 % 1,56 %
Perf. 1 anno 7,54 % 5,60 %
Perf. 3 anni -1,60 % -1,17 %
Perf. 5 anni 13,85 % 6,38 %
Perf. 8 anni 27,74 % 11,30 %
Perf. 10 anni 42,29 % 17,76 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,53 % 5,89 %
Perf. 2022 -14,34 % -10,44 %
Perf. 2021 7,71 % 5,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,34 % 0,20 %
Volatilità 6,56 % 4,38 %
Sharpe ratio -0,14 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 147 / 322 2
3 mesi 130 / 321 2
6 mesi 50 / 316 1
YTD 130 / 321 2
1 anno 80 / 313 2
3 anni 122 / 263 2
5 anni 36 / 218 1
8 anni 14 / 141 1
10 anni 7 / 121 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,56 %
Scarso
Max drawdown -16,50 %
Scarso
DSR 4,79 %
Scarso
Beta bear 0,87
Pessimo
VAR 95 -1,61 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Medio
Information ratio -0,16
Medio
Sortino -0,19
Medio
Omega 0,95
Medio
Calmar ratio -0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 34,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,32 %
Commissioni di Gestione 1,3 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DPAM B Balanced Low Strategy B
1,33%
7,54%
-1,60%
6,56%
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
1,62%
7,45%
-4,02%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market