Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Helge Skibeli (2015-12-01), Christian Pecher (2019-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/07/2025
247,41 EUR
22/07/2025
Performance
| Perf. 22/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,61 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 2,35 % | 1,98 % |
| Perf. YTD | -5,03 % | -0,78 % |
| Perf. 1 anno | 0,66 % | 4,62 % |
| Perf. 3 anni | 36,17 % | 24,77 % |
| Perf. 5 anni | 86,84 % | 50,06 % |
| Perf. 8 anni | 131,85 % | 79,17 % |
| Perf. 10 anni | 152,46 % | 88,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,68 % | 16,61 % |
| Perf. 2023 | 21,72 % | 14,17 % |
| Perf. 2022 | -10,52 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,26 % | 9,22 % |
| Volatilità | 13,19 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 324 / 2117 | 1 | |
| 3 mesi | 1325 / 2107 | 3 | |
| 6 mesi | 1557 / 2089 | 3 | |
| YTD | 1762 / 2089 | 4 | |
| 1 anno | 1711 / 2035 | 4 | |
| 3 anni | 272 / 1654 | 1 | |
| 5 anni | 78 / 1228 | 1 | |
| 8 anni | 67 / 737 | 1 | |
| 10 anni | 53 / 580 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,19 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,64 % | Medio | |
| DSR | 9,39 % | Buono | |
| Beta bear | 0,78 | Medio | |
| VAR 95 | -3,16 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,79 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 1,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,49 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/07/2025 | 1.648,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,44 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,81 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,52 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Select Equity A Acc EUR |
|
-5,03%
|
0,66%
|
36,17%
|
13,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
17,83%
|
23,90%
|
57,63%
|
13,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc |
|
-0,16%
|
9,18%
|
40,99%
|
13,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-5,42%
|
1,12%
|
24,87%
|
13,37% | ||
| ETF | Invesco DJones Islam Gbl Dev Mkts ETF $ |
|
-4,81%
|
2,25%
|
36,34%
|
16,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR