Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Fondi di mercato monetario altre valute
- Benchmark
- Rolling 7 Days Libid
- Categoria Quantalys
- Monetari altre valute europee
- Benchmark Quantalys
- Ester
- Gestore
- Christopher Ellinger, Tim Foster
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/06/2025
23.940,26 GBP
= 28.029,81 EUR
19/06/2025
Performance
| Perf. 19/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -1,01 % | -0,82 % |
| Perf. YTD | -0,87 % | -0,62 % |
| Perf. 1 anno | 3,69 % | 2,05 % |
| Perf. 3 anni | 13,89 % | 10,26 % |
| Perf. 5 anni | 20,87 % | 14,69 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,29 % | 4,18 % |
| Perf. 2023 | 6,86 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -3,96 % | -0,10 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,76 % | 3,84 % |
| Volatilità | 5,20 % | 3,97 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 44 | 1 | |
| 3 mesi | 22 / 44 | 2 | |
| 6 mesi | 2 / 44 | 1 | |
| YTD | 19 / 44 | 2 | |
| 1 anno | 5 / 44 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 33 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,20 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,15 % | Medio | |
| DSR | 3,61 % | Eccellente | |
| Beta bear | -58,97 | Medio | |
| VAR 95 | -1,20 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,16 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,28 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/06/2025 | 763,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,15 % |
| Commissioni di Gestione | 0,15 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FIL Fund The Sterling Fd A GBP Acc |
|
-0,87%
|
3,69%
|
13,89%
|
5,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BlackRock ICS £ Liquid Env Aware J T3 £ |
|
-0,82%
|
3,75%
|
14,05%
|
5,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock ICS £ Liquid Env Aware J T3 £ |
|
-0,82%
|
3,75%
|
14,05%
|
5,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS £ Liq Fd AON GBP Acc |
|
-2,92%
|
-1,12%
|
0,11%
|
5,19% | ||
| ETF | Xtrackers II GBP Over. Rate S. UCITS ETF |
|
-3,30%
|
1,08%
|
5,95%
|
5,45% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Short-Term Money Market CHF R |
|
0,34%
|
2,27%
|
10,94%
|
5,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester