Serie storica base 100 dal 18/06/2022 al 17/06/2025

Raiffeisenfonds Ertrag (R) VTA EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,26 % -0,07 %
Perf. 4 settimane -0,19 % -0,11 %
Perf. YTD -1,80 % 0,12 %
Perf. 1 anno 2,97 % 3,45 %
Perf. 3 anni 15,79 % 11,57 %
Perf. 5 anni 23,51 % 9,35 %
Perf. 8 anni 26,57 % 9,79 %
Perf. 10 anni 34,90 % 12,65 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,73 % 5,81 %
Perf. 2023 7,78 % 6,57 %
Perf. 2022 -12,32 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,28 % 2,47 %
Volatilità 6,78 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,08 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 49 / 533 1
3 mesi 471 / 530 4
6 mesi 430 / 528 4
YTD 458 / 530 4
1 anno 274 / 521 3
3 anni 110 / 447 1
5 anni 33 / 350 1
8 anni 10 / 227 1
10 anni 5 / 165 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,78 %
Scarso
Max drawdown -10,05 %
Scarso
DSR 5,36 %
Pessimo
Beta bear 0,85
Pessimo
VAR 95 -1,85 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Buono
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,10
Buono
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 17/06/2025 20,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,07 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Raiffeisenfonds Ertrag (R) VTA EUR Acc
-1,80%
2,97%
15,79%
6,78%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-1,64%
-1,38%
11,17%
6,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Conservative Ptf UE EUR Acc
0,78%
3,34%
7,77%
4,88%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,49%
2,57%
8,03%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market