Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Peter Khan, Claudio Ferrarese, James Durance, Tim Foster
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/06/2025
8,69 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | -1,61 % | 0,02 % |
| Perf. YTD | -8,53 % | -0,86 % |
| Perf. 1 anno | -1,64 % | 3,38 % |
| Perf. 3 anni | 4,85 % | 6,20 % |
| Perf. 5 anni | 11,99 % | 2,64 % |
| Perf. 8 anni | 16,59 % | 5,93 % |
| Perf. 10 anni | 15,11 % | 9,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,69 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 3,55 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | 0,90 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,24 % | 1,63 % |
| Volatilità | 7,24 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 369 / 1200 | 2 | |
| 3 mesi | 1018 / 1185 | 4 | |
| 6 mesi | 925 / 1162 | 4 | |
| YTD | 1086 / 1170 | 4 | |
| 1 anno | 749 / 1133 | 3 | |
| 3 anni | 151 / 882 | 1 | |
| 5 anni | 96 / 714 | 1 | |
| 8 anni | 30 / 462 | 1 | |
| 10 anni | 59 / 336 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,26 % | Medio | |
| DSR | 5,62 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Buono | |
| Information ratio | 0,56 | Buono | |
| Sortino | -0,09 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,04 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/06/2025 | 14,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,36 % |
| Commissioni di Gestione | 1,37 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Short Duration Inc E MInc EUR |
|
-8,53%
|
-1,64%
|
4,85%
|
7,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,73%
|
9,78%
|
51,17%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Multi-Sect Cdt Inc GBP W AccH |
|
1,13%
|
7,60%
|
27,41%
|
7,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,43%
|
1,35%
|
11,99%
|
7,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-6,96%
|
-0,56%
|
8,21%
|
7,57% | ||
| ETF | Amundi Global Aggreg Bd IU - EXF (C) |
|
-3,97%
|
1,17%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
4,79%
|
9,90%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index