Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 80 % Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged) Index et 20 % MSCI ACWI (Net) EUR Index.
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Rahul Srivatsa, Eugene Philalithis
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/06/2025
12,92 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 1,10 % | 0,73 % |
| Perf. YTD | 3,78 % | 0,58 % |
| Perf. 1 anno | 4,70 % | 4,32 % |
| Perf. 3 anni | 4,11 % | 9,72 % |
| Perf. 5 anni | -2,86 % | 9,75 % |
| Perf. 8 anni | -6,78 % | 10,26 % |
| Perf. 10 anni | -6,38 % | 13,06 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,41 % | 5,80 % |
| Perf. 2023 | 3,53 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -14,80 % | -10,89 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,81 % | 2,47 % |
| Volatilità | 4,33 % | 4,61 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 237 / 529 | 2 | |
| 3 mesi | 26 / 526 | 1 | |
| 6 mesi | 44 / 524 | 1 | |
| YTD | 17 / 526 | 1 | |
| 1 anno | 237 / 517 | 2 | |
| 3 anni | 386 / 444 | 4 | |
| 5 anni | 339 / 348 | 4 | |
| 8 anni | 219 / 225 | 4 | |
| 10 anni | 160 / 163 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -8,29 % | Medio | |
| DSR | 3,17 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,30 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,97 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | -0,61 | Pessimo | |
| Omega | 0,88 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,23 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/06/2025 | 61,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,35 % |
| Commissioni di Gestione | 1,41 % |
| Costi di Transazione | 0,58 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global MA Defensive Fd A Acc EUR |
|
3,78%
|
4,70%
|
4,11%
|
4,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Ethique Convictions GF |
|
2,07%
|
6,08%
|
12,66%
|
3,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
0,69%
|
3,11%
|
5,60%
|
6,32% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,69%
|
3,52%
|
4,56%
|
5,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market