Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Income (CHF)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Roland Kramer(2025-03-31) Robin Gottschalk(2025-03-31) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/01/2026
98,45 CHF
= 105,72 EUR
08/01/2026
Performance
| Perf. 08/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,73 % | 0,60 % |
| Perf. YTD | 0,34 % | 0,44 % |
| Perf. 1 anno | 4,76 % | 1,18 % |
| Perf. 3 anni | 10,93 % | 10,09 % |
| Perf. 5 anni | 6,10 % | 3,00 % |
| Perf. 8 anni | 14,99 % | 9,82 % |
| Perf. 10 anni | 13,13 % | 11,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,72 % | 0,72 % |
| Perf. 2024 | -1,63 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 8,57 % | 5,02 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,80 % | 3,57 % |
| Volatilità | 6,19 % | 3,32 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 159 / 1251 | 1 | |
| 3 mesi | 155 / 1239 | 1 | |
| 6 mesi | 406 / 1229 | 2 | |
| YTD | 167 / 1171 | 1 | |
| 1 anno | 167 / 1170 | 1 | |
| 3 anni | 394 / 937 | 2 | |
| 5 anni | 286 / 750 | 2 | |
| 8 anni | 137 / 487 | 2 | |
| 10 anni | 151 / 368 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,19 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,22 % | Medio | |
| DSR | 4,21 % | Medio | |
| Beta bear | 0,36 | Medio | |
| VAR 95 | -1,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Medio | |
| Information ratio | 0,55 | Buono | |
| Sortino | 0,18 | Medio | |
| Omega | 1,06 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/01/2026 | 47,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,04 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,43 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Sttgy Income CHF P-acc |
|
0,34%
|
4,76%
|
10,93%
|
6,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
1,23%
|
0,67%
|
51,53%
|
7,72% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
0,49%
|
-2,07%
|
9,28%
|
6,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG Glb Agg Corp Index EUR I-B acc |
|
0,49%
|
-2,07%
|
9,28%
|
6,17% | ||
| ETF | Xtrackers II Gbl Gvt Bd UE 1C H EUR |
|
0,02%
|
2,10%
|
3,02%
|
4,75% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,35%
|
7,82%
|
14,48%
|
4,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index