Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Edward Greaves (2018-02-26), Georgina Brittain (2007-10-30), Jack Featherby (2023-12-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/07/2025
29,30 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,41 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -1,41 % | 0,13 % |
| Perf. YTD | 15,81 % | 10,48 % |
| Perf. 1 anno | 15,40 % | 7,26 % |
| Perf. 3 anni | 34,59 % | 20,24 % |
| Perf. 5 anni | 50,49 % | 35,94 % |
| Perf. 8 anni | 39,13 % | 40,75 % |
| Perf. 10 anni | 60,46 % | 71,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,12 % | 0,91 % |
| Perf. 2023 | 7,78 % | 7,82 % |
| Perf. 2022 | -29,83 % | -24,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,24 % | 6,38 % |
| Volatilità | 15,44 % | 13,79 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 103 / 176 | 3 | |
| 3 mesi | 34 / 176 | 1 | |
| 6 mesi | 29 / 176 | 1 | |
| YTD | 27 / 176 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 175 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 163 | 1 | |
| 5 anni | 33 / 149 | 1 | |
| 8 anni | 46 / 115 | 2 | |
| 10 anni | 57 / 99 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,44 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,59 % | Medio | |
| DSR | 11,13 % | Medio | |
| Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,50 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,76 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 23,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,78 % |
| Commissioni di Gestione | 2,8 % |
| Costi di Transazione | 0,88 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Small Cap D Acc EUR |
|
15,81%
|
15,40%
|
34,59%
|
15,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
41,85%
|
46,99%
|
94,88%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton European Small-Mid Cap A EUR |
|
13,77%
|
10,70%
|
46,00%
|
14,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Europ Smaller Comp P EUR Acc |
|
9,49%
|
4,39%
|
21,82%
|
15,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
|
7,68%
|
7,44%
|
40,27%
|
16,03% | ||
| ETF | WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF |
|
9,58%
|
4,78%
|
15,24%
|
15,39% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
8,60%
|
7,19%
|
26,22%
|
13,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR