Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pictet Asset Management (Europ[...]
- Gestione per delega
- Pictet Asset Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Andres Sanchez Balcazar (2013-12-12), Linda Raggi (2024-10-01), Ossi Valtanen (2023-05-31), David Bopp (2023-05-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
95,24 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 1,07 % | -0,73 % |
| Perf. YTD | 2,28 % | -0,43 % |
| Perf. 1 anno | 5,44 % | 4,68 % |
| Perf. 3 anni | 1,36 % | 9,44 % |
| Perf. 5 anni | -4,17 % | 13,85 % |
| Perf. 8 anni | -5,59 % | 12,83 % |
| Perf. 10 anni | -5,97 % | 13,31 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,72 % | 5,57 % |
| Perf. 2023 | -1,80 % | 6,50 % |
| Perf. 2022 | -8,33 % | -5,58 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,12 % | 3,29 % |
| Volatilità | 2,62 % | 3,01 % |
| Sharpe ratio | -1,03 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 86 / 96 | 4 | |
| 3 mesi | 84 / 96 | 4 | |
| 6 mesi | 4 / 96 | 1 | |
| YTD | 82 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 32 / 95 | 2 | |
| 3 anni | 44 / 81 | 3 | |
| 5 anni | 54 / 64 | 4 | |
| 8 anni | 22 / 42 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 32 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,62 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,78 % | Pessimo | |
| DSR | 2,07 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,45 | Medio | |
| VAR 95 | -0,55 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,03 | Medio | |
| Information ratio | -1,20 | Pessimo | |
| Sortino | -1,30 | Medio | |
| Omega | 0,67 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,34 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 25,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,27 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pictet Abs Ret Fixed Inc HR EUR Acc |
|
2,28%
|
5,44%
|
1,36%
|
2,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
17,22%
|
15,72%
|
62,45%
|
18,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | L&G Absolute Return Bond Plus Fd Z USD |
|
-7,77%
|
2,85%
|
16,13%
|
7,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | L&G Absolute Return Bond Plus Fd Z USD |
|
-7,77%
|
2,85%
|
16,13%
|
7,34% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,13%
|
3,22%
|
11,52%
|
1,43% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,79%
|
4,16%
|
14,19%
|
3,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi