Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pictet Asset Management (Europ[...]
- Gestione per delega
- Pictet Asset Management Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Andres Sanchez Balcazar (2013-12-12), Linda Raggi (2024-10-01), Ossi Valtanen (2023-05-31), David Bopp (2023-05-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
94,99 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,17 % | 0,52 % |
| Perf. YTD | 2,01 % | 0,03 % |
| Perf. 1 anno | 3,83 % | 4,31 % |
| Perf. 3 anni | 1,88 % | 11,35 % |
| Perf. 5 anni | -5,22 % | 13,74 % |
| Perf. 8 anni | -5,83 % | 14,24 % |
| Perf. 10 anni | -6,09 % | 15,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,72 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | -1,80 % | 6,52 % |
| Perf. 2022 | -8,33 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,54 % | 3,12 % |
| Volatilità | 2,81 % | 3,20 % |
| Sharpe ratio | -0,75 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 95 | 4 | |
| 3 mesi | 80 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 77 / 95 | 4 | |
| YTD | 80 / 95 | 4 | |
| 1 anno | 81 / 94 | 4 | |
| 3 anni | 75 / 81 | 4 | |
| 5 anni | 59 / 63 | 4 | |
| 8 anni | 26 / 42 | 3 | |
| 10 anni | 14 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,81 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,86 % | Pessimo | |
| DSR | 2,18 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,48 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,55 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,75 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,88 | Scarso | |
| Sortino | -0,97 | Pessimo | |
| Omega | 0,74 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,30 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 24,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,27 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Pictet Abs Ret Fixed Inc HR EUR Acc |
|
2,01%
|
3,83%
|
1,88%
|
2,81% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
22,51%
|
15,79%
|
56,32%
|
19,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Kairos Int Financial Income D |
|
0,90%
|
6,35%
|
13,84%
|
8,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | L&G Absolute Return Bond Plus Fd Z USD |
|
-6,42%
|
4,16%
|
20,66%
|
7,76% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,69%
|
3,43%
|
12,83%
|
1,50% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,88%
|
3,14%
|
14,85%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi