Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Carmignac Investissement E EUR Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 3,61 % 2,05 %
Perf. YTD 4,65 % -0,99 %
Perf. 1 anno 5,69 % 2,83 %
Perf. 3 anni 48,14 % 27,60 %
Perf. 5 anni 54,94 % 50,60 %
Perf. 8 anni 74,49 % 77,17 %
Perf. 10 anni 64,20 % 87,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 24,07 % 16,60 %
Perf. 2023 18,03 % 14,15 %
Perf. 2022 -18,94 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 14,79 % 9,21 %
Volatilità 14,98 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,80 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 110 / 2117 1
3 mesi 88 / 2107 1
6 mesi 254 / 2089 1
YTD 233 / 2089 1
1 anno 443 / 2037 1
3 anni 92 / 1657 1
5 anni 515 / 1231 2
8 anni 285 / 738 2
10 anni 344 / 581 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,98 %
Scarso
Max drawdown -19,94 %
Medio
DSR 10,54 %
Medio
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -3,29 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,80
Eccellente
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 1,14
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,59
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 340,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 0,45 %
Spese correnti 2,96 %
Commissioni di Gestione 2,25 %
Costi di Transazione 1,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Carmignac Investissement E EUR Acc
4,65%
5,69%
48,14%
14,98%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
3,89%
11,52%
81,34%
15,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
-1,95%
5,61%
43,05%
14,34%
ETF Vanguard PLC FTSE Dev World ETF $ Acc
-1,40%
5,61%
43,16%
14,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR