Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Pierre-Edouard Bonenfant(2017-03-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
212,85 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,08 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 1,22 % | 1,46 % |
| Perf. 1 anno | 2,92 % | 3,17 % |
| Perf. 3 anni | 16,99 % | 12,10 % |
| Perf. 5 anni | 11,60 % | 12,77 % |
| Perf. 8 anni | 16,50 % | 13,02 % |
| Perf. 10 anni | 16,33 % | 15,00 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,88 % | 5,79 % |
| Perf. 2023 | 5,11 % | 6,14 % |
| Perf. 2022 | -11,89 % | -10,41 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,34 % | 4,03 % |
| Volatilità | 6,45 % | 4,55 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 317 | 1 | |
| 3 mesi | 38 / 317 | 1 | |
| 6 mesi | 189 / 316 | 3 | |
| YTD | 191 / 316 | 3 | |
| 1 anno | 202 / 311 | 3 | |
| 3 anni | 64 / 278 | 1 | |
| 5 anni | 107 / 224 | 2 | |
| 8 anni | 55 / 159 | 2 | |
| 10 anni | 58 / 127 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,45 % | Scarso | |
| Max drawdown | -8,62 % | Scarso | |
| DSR | 4,54 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,75 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,52 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Buono | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | 0,56 | Buono | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,29 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 221,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,57 % |
| Costi di Transazione | 0,64 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Multi Expertise A EUR Acc |
|
1,22%
|
2,92%
|
16,99%
|
6,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
0,94%
|
3,69%
|
19,85%
|
6,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MWM Patrimonial SRI Fd A |
|
0,94%
|
3,69%
|
19,85%
|
6,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Luxembourg Select Core Medio Elevato I |
|
0,14%
|
4,05%
|
14,57%
|
6,27% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
2,23%
|
4,60%
|
13,51%
|
5,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market