Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50/50 blended benchmark index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Team Managed
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
01/07/2025
105,97 USD
= 90,54 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -2,13 % | 1,45 % |
| Perf. YTD | 11,03 % | 1,33 % |
| Perf. 1 anno | 10,83 % | -0,12 % |
| Perf. 3 anni | 32,27 % | 7,20 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,84 % | 2,19 % |
| Perf. 2023 | 0,95 % | -2,25 % |
| Perf. 2022 | 39,35 % | 11,21 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,83 % | -2,12 % |
| Volatilità | 25,29 % | 15,95 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 223 | 2 | |
| 3 mesi | 77 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 27 / 219 | 1 | |
| YTD | 16 / 221 | 1 | |
| 1 anno | 28 / 218 | 1 | |
| 3 anni | 32 / 146 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,29 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,63 % | Buono | |
| DSR | 18,76 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,18 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Buono | |
| Information ratio | 0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,06 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,05 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 8,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,75 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FT Strategic Metal & Energy Equity A |
|
11,03%
|
10,83%
|
32,27%
|
25,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
27,17%
|
24,76%
|
94,30%
|
36,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | VanEck S&P Global Mining ETF EUR A |
|
9,14%
|
3,07%
|
22,19%
|
25,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G Battery Value-Chain ETF USD Acc |
|
-4,33%
|
0,01%
|
14,37%
|
21,84% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-3,52%
|
-5,15%
|
9,80%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR