Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 3,45 % -2,39 % 21,07 % 7,03 % 34,54 % 45,39 % 115,89 % 210,69 % -
Categoria 0,69 % 1,05 % -2,15 % 5,41 % 3,28 % 20,82 % 29,10 % 65,15 % 85,80 % 121,38 %
Delta -0,06 % 2,39 % -0,25 % 15,66 % 3,75 % 13,71 % 16,28 % 50,74 % 124,88 % -
Benchmark* 0,75 % 1,92 % -2,90 % 1,90 % 4,77 % 17,30 % 22,86 % 44,83 % 54,51 % 110,17 %
Delta -0,12 % 1,52 % 0,51 % 19,17 % 2,25 % 17,24 % 22,52 % 71,06 % 156,18 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 42,06 % 8,84 % 0,95 % 39,35 % - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 14,72 % 6,07 % 2,44 % 25,44 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 30,84 % 8,33 % -9,83 % 44,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,60 % 25,57 % 25,69 %
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta 11,98 % 9,84 % 12,47 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 19,98 % 14,08 % 17,03 %
Rischio
Volatilità 22,78 % 23,43 % 24,65 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,97 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -14,89 % -15,78 % -21,63 %
Tempo di recupero 167 j 71 j 664 j
DSR 12,19 % 15,46 % 16,33 %
Sortino 3,16 1,47 1,44
VAR 95 -3,17 % -4,72 % -4,81 %
VAR 99 -7,41 % -7,41 % -7,41 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,69 0,97 0,96
TEV 21,76 % 19,96 % 20,29 %
Information ratio (IR) 0,92 0,71 0,84
Up Capture Ratio 0,72 0,92 1,04
Down Capture Ratio 0,24 0,54 0,66
Indice Omega 1,73 1,43 1,41
Reattività
Beta 0,56 0,79 0,84
R² 21,56 29,60 33,43
Beta bull 0,98 0,63 0,66
Beta bear 0,32 1,07 1,00
Asimmetria
Skewness 0,29 -0,43 -0,41
Kurtosis -0,08 1,52 1,63

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR