Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,31 % -7,49 % 3,16 % 19,16 % 34,22 % 7,64 % 35,79 % 70,14 % - -
Categoria -2,19 % -3,35 % 5,78 % 14,65 % 29,52 % 9,10 % 31,74 % 32,62 % 82,60 % 110,34 %
Delta -2,12 % -4,14 % -2,62 % 4,51 % 4,71 % -1,45 % 4,05 % 37,52 % - -
Benchmark* -2,96 % -1,27 % 4,60 % 17,26 % 21,29 % 8,88 % 14,93 % 26,27 % 55,54 % 101,32 %
Delta -1,35 % -6,22 % -1,44 % 1,90 % 12,93 % -1,24 % 20,85 % 43,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 42,06 % 8,84 % 0,95 % 39,35 % - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 16,52 % 6,59 % 2,95 % 28,53 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 30,84 % 8,33 % -9,83 % 44,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,57 % 17,31 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 8,08 % 7,66 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 27,95 % 10,39 % -
Rischio
Volatilità 26,54 % 22,84 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -15,78 % -15,78 % -
Tempo di recupero 71 j 71 j -
DSR 18,54 % 15,82 % -
Sortino 2,13 0,90 -
VAR 95 -5,69 % -4,87 % -
VAR 99 -13,63 % -7,41 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,62 -
TEV 20,61 % 18,06 % -
Information ratio (IR) 1,36 0,58 -
Up Capture Ratio 1,09 1,01 -
Down Capture Ratio 0,40 0,69 -
Indice Omega 1,66 1,31 -
Reattività
Beta 1,06 0,92 -
39,82 37,70 -
Beta bull 0,77 0,74 -
Beta bear 1,60 1,29 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,57 -
Kurtosis 3,39 1,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR