Scheda identificativa
- Società di gestione
- CBIS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World (EUR) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
SFDR
-
NAV
17/04/2025
199,52 EUR
17/04/2025
Performance
| Perf. 17/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,01 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -11,05 % | -9,15 % |
| Perf. YTD | -13,84 % | -11,78 % |
| Perf. 1 anno | -4,47 % | -2,39 % |
| Perf. 3 anni | 10,92 % | 5,38 % |
| Perf. 5 anni | 62,57 % | 46,99 % |
| Perf. 8 anni | 76,74 % | 58,35 % |
| Perf. 10 anni | 87,51 % | 65,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,25 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 4,45 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | 0,00 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,03 % | 4,02 % |
| Volatilità | 9,55 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1748 / 2093 | 4 | |
| 3 mesi | 820 / 2083 | 2 | |
| 6 mesi | 1079 / 2056 | 3 | |
| YTD | 825 / 2084 | 2 | |
| 1 anno | 1034 / 1936 | 3 | |
| 3 anni | 344 / 1564 | 1 | |
| 5 anni | 233 / 1182 | 1 | |
| 8 anni | 184 / 711 | 2 | |
| 10 anni | 132 / 560 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,55 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,02 % | Eccellente | |
| DSR | 6,82 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,15 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,47 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,40 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 1,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CBIS World Equity Fund Class A EUR |
|
-13,84%
|
-4,47%
|
10,92%
|
9,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
12,39%
|
7,45%
|
68,58%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Dividend Plus A Acc USD |
|
0,60%
|
11,66%
|
24,90%
|
9,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Ostrum SRI Gbl MinVol Equity RE/A EUR |
|
-0,67%
|
8,32%
|
5,95%
|
9,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS ETF Glb Gender Equality HCHF A-dis |
|
0,24%
|
10,95%
|
25,84%
|
13,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR