Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Theam QF Eq Gb Champ Prot 90% Prot C Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % -0,80 %
Perf. 4 settimane 0,62 % -0,17 %
Perf. YTD -1,04 % -2,27 %
Perf. 1 anno -0,58 % 3,21 %
Perf. 3 anni 6,63 % 25,76 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,37 % 16,57 %
Perf. 2023 4,79 % 14,12 %
Perf. 2022 -7,01 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,83 % 6,75 %
Volatilità 5,54 % 12,86 %
Sharpe ratio -0,17 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 2048 / 2109 4
3 mesi 447 / 2101 1
6 mesi 660 / 2082 2
YTD 603 / 2091 2
1 anno 1702 / 2031 4
3 anni 1376 / 1583 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,54 %
Eccellente
Max drawdown -6,28 %
Eccellente
DSR 4,13 %
Eccellente
Beta bear 0,21
Eccellente
VAR 95 -1,20 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Pessimo
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,22
Pessimo
Omega 0,96
Pessimo
Calmar ratio -0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 157,43 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam QF Eq Gb Champ Prot 90% Prot C Acc
-1,04%
-0,58%
6,63%
5,54%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-1,47%
5,84%
70,98%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Nordea Spec Inv Fd Gbl Priva Eq Fd I EUR
-2,01%
4,49%
4,75%
5,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea Spec Inv Fd Gbl Priva Eq Fd I EUR
-2,01%
4,49%
4,75%
5,63%
ETF UBS MSCI ACWI Soc Res USD dis
-6,09%
3,78%
39,25%
15,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR