Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Theam QF Eq Gb Champ Prot 90% Prot C Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,13 %
Perf. 4 settimane 0,67 % 0,03 %
Perf. YTD -0,58 % -2,00 %
Perf. 1 anno -0,23 % 3,61 %
Perf. 3 anni 7,60 % 29,81 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,37 % 16,58 %
Perf. 2023 4,79 % 14,14 %
Perf. 2022 -7,01 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,47 % 9,20 %
Volatilità 5,53 % 12,31 %
Sharpe ratio -0,06 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1043 / 2099 2
3 mesi 1718 / 2091 4
6 mesi 681 / 2075 2
YTD 558 / 2075 2
1 anno 1416 / 2024 3
3 anni 1495 / 1642 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,53 %
Eccellente
Max drawdown -6,28 %
Eccellente
DSR 4,11 %
Eccellente
Beta bear 0,24
Eccellente
VAR 95 -1,20 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,06
Pessimo
Information ratio -1,03
Pessimo
Sortino -0,09
Pessimo
Omega 0,99
Pessimo
Calmar ratio -0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 158,16 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Theam QF Eq Gb Champ Prot 90% Prot C Acc
-0,58%
-0,23%
7,60%
5,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Nordea Spec Inv Fd Gbl Priva Eq Fd I EUR
-3,39%
1,45%
2,07%
5,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Nordea Spec Inv Fd Gbl Priva Eq Fd I EUR
-3,39%
1,45%
2,07%
5,63%
ETF SPDR MSCI Wld Clim Paris Aligned ETF USD
-4,19%
4,68%
44,19%
14,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR