Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Yield (CHF)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti altre valute
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Roland Kramer(2017-03-20) Sebastian Richner(2017-03-20) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
5.816.094,67 CHF
= 6.191.286,64 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | -0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 2,97 % | 3,24 % |
| Perf. YTD | 1,79 % | -0,42 % |
| Perf. 1 anno | 6,72 % | 5,61 % |
| Perf. 3 anni | 12,54 % | 8,60 % |
| Perf. 5 anni | 20,06 % | 15,87 % |
| Perf. 8 anni | 19,51 % | 17,66 % |
| Perf. 10 anni | 17,16 % | 11,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,88 % | 6,45 % |
| Perf. 2023 | 10,52 % | 6,44 % |
| Perf. 2022 | -11,41 % | -11,92 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,49 % | 1,35 % |
| Volatilità | 8,24 % | 6,30 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 15 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 15 | 2 | |
| 6 mesi | 9 / 15 | 3 | |
| YTD | 2 / 15 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 15 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 15 | 3 | |
| 5 anni | 9 / 13 | 3 | |
| 8 anni | 8 / 10 | 3 | |
| 10 anni | 6 / 10 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,24 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,52 % | Medio | |
| DSR | 5,97 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,60 | Buono | |
| VAR 95 | -1,77 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Scarso | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | -0,03 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 12,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,72 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Yield (CHF) - K-1-acc - CHF |
|
1,79%
|
6,72%
|
12,54%
|
8,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) Systema Ind Fd Yild CHF P-acc |
|
0,72%
|
5,52%
|
12,30%
|
7,44% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GAM Star Global Cautious A Acc GBP |
|
-2,05%
|
6,14%
|
15,73%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GAM Star Global Cautious A Acc GBP |
|
-2,05%
|
6,14%
|
15,73%
|
8,46% | ||
| Fondo più consultato | UBS (L) Strategy Yld (CHF) P-acc |
|
1,59%
|
6,14%
|
10,73%
|
8,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti altre valute è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market