Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Yield (CHF) - K-1-acc - CHF
Bilanc. Prud. altre valute
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,17 % -0,27 %
Perf. 4 settimane 2,97 % 3,24 %
Perf. YTD 1,79 % -0,42 %
Perf. 1 anno 6,72 % 5,61 %
Perf. 3 anni 12,54 % 8,60 %
Perf. 5 anni 20,06 % 15,87 %
Perf. 8 anni 19,51 % 17,66 %
Perf. 10 anni 17,16 % 11,37 %
Perf. annue
Perf. 2024 0,88 % 6,45 %
Perf. 2023 10,52 % 6,44 %
Perf. 2022 -11,41 % -11,92 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,49 % 1,35 %
Volatilità 8,24 % 6,30 %
Sharpe ratio -0,02 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 15 1
3 mesi 5 / 15 2
6 mesi 9 / 15 3
YTD 2 / 15 1
1 anno 4 / 15 1
3 anni 11 / 15 3
5 anni 9 / 13 3
8 anni 8 / 10 3
10 anni 6 / 10 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,24 %
Scarso
Max drawdown -10,52 %
Medio
DSR 5,97 %
Scarso
Beta bear 0,60
Buono
VAR 95 -1,77 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,02
Scarso
Information ratio 0,21
Medio
Sortino -0,03
Scarso
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 12,48 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,72 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Yield (CHF) - K-1-acc - CHF
1,79%
6,72%
12,54%
8,24%
Miglior fondo - miglior rating UBS (Lux) Systema Ind Fd Yild CHF P-acc
0,72%
5,52%
12,30%
7,44%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Global Cautious A Acc GBP
-2,05%
6,14%
15,73%
8,46%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GAM Star Global Cautious A Acc GBP
-2,05%
6,14%
15,73%
8,46%
Fondo più consultato UBS (L) Strategy Yld (CHF) P-acc
1,59%
6,14%
10,73%
8,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti altre valute è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market