Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Yield (CHF)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti altre valute
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Roland Kramer(2017-03-20) Sebastian Richner(2017-03-20) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/07/2025
5.872.083,27 CHF
= 6.298.491,12 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | 1,90 % | 0,86 % |
| Perf. YTD | 3,56 % | -0,24 % |
| Perf. 1 anno | 5,60 % | 3,53 % |
| Perf. 3 anni | 12,48 % | 8,12 % |
| Perf. 5 anni | 17,70 % | 13,70 % |
| Perf. 8 anni | 21,76 % | 18,94 % |
| Perf. 10 anni | 19,63 % | 10,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,88 % | 6,45 % |
| Perf. 2023 | 10,52 % | 6,44 % |
| Perf. 2022 | -11,41 % | -11,92 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,47 % | 3,06 % |
| Volatilità | 7,70 % | 6,04 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 14 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 14 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 14 | 1 | |
| YTD | 1 / 14 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 14 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 14 | 3 | |
| 5 anni | 10 / 12 | 4 | |
| 8 anni | 8 / 9 | 4 | |
| 10 anni | 5 / 9 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,70 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,52 % | Scarso | |
| DSR | 5,28 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,57 | Buono | |
| VAR 95 | -1,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Scarso | |
| Information ratio | 0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,31 | Scarso | |
| Omega | 1,09 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,15 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 12,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,72 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Yield (CHF) - K-1-acc - CHF |
|
3,56%
|
5,60%
|
12,48%
|
7,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GAM Star Global Cautious A Acc GBP |
|
-2,40%
|
2,54%
|
16,23%
|
7,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GAM Star Global Cautious A Acc GBP |
|
-2,40%
|
2,54%
|
16,23%
|
7,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GAM Star Global Cautious A Acc GBP |
|
-2,40%
|
2,54%
|
16,23%
|
7,98% | ||
| Fondo più consultato | UBS (L) Strategy Yld (CHF) P-acc |
|
3,25%
|
5,03%
|
10,67%
|
7,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti altre valute è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market