Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 3,85 % 3,90 %
Perf. YTD 10,91 % 9,51 %
Perf. 1 anno 22,75 % 17,58 %
Perf. 3 anni 36,39 % 19,11 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 19,24 % 14,16 %
Perf. 2022 -13,63 % -16,34 %
Perf. 2021 33,93 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 9,72 % 4,32 %
Volatilità 13,16 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,63 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1385 / 1864 3
3 mesi 1101 / 1854 3
6 mesi 917 / 1827 3
YTD 788 / 1853 2
1 anno 620 / 1764 2
3 anni 171 / 1366 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,16 %
Medio
Max drawdown -16,77 %
Buono
DSR 8,71 %
Buono
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,03 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,63
Eccellente
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 1.285,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 14,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,19 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,19 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF USD
10,91%
22,75%
36,39%
13,16%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
13,88%
26,93%
44,78%
12,88%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF IE MSCI World ESG Leadr Blue ETF B$
12,82%
26,72%
41,03%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
12,24%
25,71%
39,12%
13,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR