Serie storica base 100 dal 10/05/2021 al 09/05/2024

Fisher In Inst Gbl Develo Eq Fd USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 09/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,61 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 0,26 % 0,55 %
Perf. YTD 16,13 % 8,30 %
Perf. 1 anno 36,47 % 17,45 %
Perf. 3 anni 39,18 % 15,69 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 30,53 % 14,16 %
Perf. 2022 -22,48 % -16,35 %
Perf. 2021 36,77 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,86 % 4,32 %
Volatilità 17,56 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,54 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1323 / 1860 3
3 mesi 273 / 1850 1
6 mesi 69 / 1824 1
YTD 77 / 1849 1
1 anno 71 / 1761 1
3 anni 63 / 1363 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,56 %
Pessimo
Max drawdown -26,28 %
Scarso
DSR 11,84 %
Pessimo
Beta bear 1,29
Pessimo
VAR 95 -4,14 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Buono
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 0,80
Buono
Omega 1,25
Buono
Calmar ratio 0,36
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/05/2024 6,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione -
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fisher In Inst Gbl Develo Eq Fd USD
16,13%
36,47%
39,18%
17,56%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
14,15%
35,01%
76,45%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BlackRock Glb Unconstrained Eq A Acc USD
10,72%
21,96%
47,57%
17,87%
Miglior fondo RSI - miglior rating Neuberger Berman Global Sust Eq USD M
6,66%
17,72%
16,34%
17,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Core MSCI World ETF USD Acc
11,33%
25,12%
36,94%
13,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR