Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index(SM)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/04/2024
94,29 USD
= 88,64 EUR
17/04/2024
Performance
| Perf. 17/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -1,90 % | -1,79 % |
| Perf. YTD | 8,04 % | 5,38 % |
| Perf. 1 anno | 21,77 % | 13,54 % |
| Perf. 3 anni | 31,47 % | 11,93 % |
| Perf. 5 anni | 75,43 % | 47,21 % |
| Perf. 8 anni | 140,80 % | 87,93 % |
| Perf. 10 anni | 208,56 % | 125,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 19,55 % | 14,17 % |
| Perf. 2022 | -13,04 % | -16,42 % |
| Perf. 2021 | 32,20 % | 23,28 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,66 % | 5,82 % |
| Volatilità | 13,16 % | 11,60 % |
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 897 / 1931 | 2 | |
| 3 mesi | 469 / 1924 | 1 | |
| 6 mesi | 491 / 1885 | 2 | |
| YTD | 469 / 1924 | 1 | |
| 1 anno | 327 / 1799 | 1 | |
| 3 anni | 122 / 1375 | 1 | |
| 5 anni | 99 / 932 | 1 | |
| 8 anni | 49 / 610 | 1 | |
| 10 anni | 33 / 482 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,16 % | Medio | |
| Max drawdown | -16,88 % | Buono | |
| DSR | 8,64 % | Buono | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,12 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,79 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | 1,21 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,61 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2024 | 65.522,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc |
|
8,04%
|
21,77%
|
31,47%
|
13,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP R(C) |
|
6,63%
|
22,67%
|
71,41%
|
26,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Qua Str ESG Gb Eq M-Fa UCITS ETF |
|
13,02%
|
29,91%
|
43,16%
|
13,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | CSIF IE MSCI World ESG Leadr Blue ETF B$ |
|
8,36%
|
23,37%
|
33,57%
|
13,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Selection C |
|
5,20%
|
8,01%
|
4,42%
|
13,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR