Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/08/2025
94,53 EUR
29/08/2025
Performance
| Perf. 29/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,06 % | 0,04 % |
| Perf. YTD | 1,53 % | 2,00 % |
| Perf. 1 anno | 0,53 % | 3,68 % |
| Perf. 3 anni | 6,05 % | 11,14 % |
| Perf. 5 anni | -0,16 % | 1,40 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,52 % | 4,31 % |
| Perf. 2023 | 0,00 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -14,17 % | -12,31 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,45 % | 3,81 % |
| Volatilità | 6,46 % | 3,33 % |
| Sharpe ratio | -0,23 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 340 / 384 | 4 | |
| 3 mesi | 365 / 384 | 4 | |
| 6 mesi | 340 / 381 | 4 | |
| YTD | 301 / 375 | 4 | |
| 1 anno | 363 / 372 | 4 | |
| 3 anni | 275 / 285 | 4 | |
| 5 anni | 165 / 258 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,46 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -1,85 % | Eccellente | |
| DSR | 3,26 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,37 | Eccellente | |
| VAR 95 | 0,00 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,23 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,46 | Pessimo | |
| Omega | 0,77 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,78 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/08/2025 | 188,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Muzinich Firstlight Middle Market P EUR |
|
1,53%
|
0,53%
|
6,05%
|
6,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,57%
|
7,86%
|
28,91%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,57%
|
7,86%
|
28,91%
|
6,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Corp Bd 0-3yr ESG ETF GBP Dis |
|
0,93%
|
0,62%
|
3,47%
|
2,92% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,98%
|
5,59%
|
23,49%
|
2,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index