Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Lonvia Avenir Mid-Cap Europe INWPF EUR C
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,68 % -0,89 %
Perf. 4 settimane -6,24 % -2,54 %
Perf. YTD -5,31 % -0,14 %
Perf. 1 anno -0,31 % 2,17 %
Perf. 3 anni -19,26 % -10,72 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,32 % 7,47 %
Perf. 2022 -38,41 % -24,48 %
Perf. 2021 41,98 % 23,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,46 % -1,53 %
Volatilità 23,04 % 14,57 %
Sharpe ratio -0,16 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 182 / 186 4
3 mesi 132 / 184 3
6 mesi 20 / 184 1
YTD 132 / 184 3
1 anno 132 / 182 3
3 anni 129 / 170 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,04 %
Pessimo
Max drawdown -48,23 %
Pessimo
DSR 16,41 %
Pessimo
Beta bear 0,94
Scarso
VAR 95 -5,96 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Scarso
Information ratio -0,23
Medio
Sortino -0,23
Scarso
Omega 0,97
Medio
Calmar ratio -0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 69,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -18,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,67 %
Commissioni di Gestione 1,51 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe INWPF EUR C
-5,31%
-0,31%
-19,26%
23,04%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
7,86%
18,19%
44,40%
16,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WT Europe SmallCap Dvd CHF
-0,14%
1,82%
-7,07%
15,45%
Fondo più consultato Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
-0,56%
3,76%
-2,81%
13,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR