Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

iShares Growth Portfolio UE EUR Acc
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,22 % -0,37 %
Perf. 4 settimane 7,52 % 6,52 %
Perf. YTD -2,18 % -0,64 %
Perf. 1 anno 6,16 % 3,55 %
Perf. 3 anni 24,34 % 17,53 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 17,35 % 11,65 %
Perf. 2023 11,76 % 10,08 %
Perf. 2022 -18,25 % -13,79 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 4,26 % 2,78 %
Volatilità 12,79 % 8,94 %
Sharpe ratio 0,13 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 241 / 494 2
3 mesi 332 / 493 3
6 mesi 273 / 486 3
YTD 323 / 492 3
1 anno 55 / 477 1
3 anni 86 / 417 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,79 %
Pessimo
Max drawdown -16,57 %
Scarso
DSR 9,52 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -3,17 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,13
Buono
Information ratio -0,43
Medio
Sortino 0,17
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,09
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2025 56,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,29 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Growth Portfolio UE EUR Acc
-2,18%
6,16%
24,34%
12,79%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market