Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

iShares Growth Portfolio UE EUR Acc
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,31 %
Perf. 4 settimane -2,79 % -2,95 %
Perf. YTD -7,27 % -5,23 %
Perf. 1 anno 3,78 % 1,27 %
Perf. 3 anni 10,63 % 7,81 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 17,35 % 11,67 %
Perf. 2023 11,76 % 10,08 %
Perf. 2022 -18,25 % -13,84 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,12 % 2,95 %
Volatilità 11,99 % 8,25 %
Sharpe ratio 0,05 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 285 / 495 3
3 mesi 383 / 493 4
6 mesi 266 / 485 3
YTD 379 / 493 4
1 anno 114 / 475 1
3 anni 172 / 414 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,99 %
Pessimo
Max drawdown -16,35 %
Pessimo
DSR 8,65 %
Pessimo
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -3,08 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Medio
Information ratio -0,77
Scarso
Sortino 0,06
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 52,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,29 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Growth Portfolio UE EUR Acc
-7,27%
3,78%
10,63%
11,99%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market