Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index| 50% ICE BofA Global Hybrid Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kristian Atkinson
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
11,09 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 1,10 % | 1,19 % |
| Perf. YTD | 1,66 % | -0,88 % |
| Perf. 1 anno | 6,96 % | 3,33 % |
| Perf. 3 anni | 14,82 % | 4,40 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,14 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 9,89 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -13,86 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,16 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,53 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 345 / 1198 | 2 | |
| 3 mesi | 283 / 1185 | 1 | |
| 6 mesi | 106 / 1165 | 1 | |
| YTD | 167 / 1175 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 1134 | 1 | |
| 3 anni | 74 / 885 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,53 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,85 % | Scarso | |
| DSR | 5,56 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,41 | Buono | |
| VAR 95 | -1,52 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,64 | Buono | |
| Sortino | 0,27 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 443,02 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,33 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Hybrids Bond Fund A H Acc EUR |
|
1,66%
|
6,96%
|
14,82%
|
7,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,55%
|
11,59%
|
49,31%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
0,40%
|
8,96%
|
25,75%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-5,27%
|
3,74%
|
11,81%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-5,53%
|
2,41%
|
8,15%
|
7,71% | ||
| ETF | First Trust LD Gb Gov Bd C Dis EUR |
|
0,53%
|
1,51%
|
2,08%
|
3,19% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,79%
|
3,56%
|
7,97%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index