Scheda identificativa
- Società di gestione
- FundRock Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- Liontrust Investment Partners [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond (USD Hedged)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- David Roberts, Philip Milburn
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/12/2025
9,83 EUR
15/12/2025
Performance
| Perf. 15/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,30 % | -0,41 % |
| Perf. YTD | 3,59 % | 0,39 % |
| Perf. 1 anno | 2,43 % | 0,16 % |
| Perf. 3 anni | 11,25 % | 9,10 % |
| Perf. 5 anni | -3,52 % | 2,15 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,44 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 6,57 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -13,42 % | -9,40 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,04 % | 3,18 % |
| Volatilità | 5,90 % | 3,36 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 545 / 1256 | 2 | |
| 3 mesi | 461 / 1241 | 2 | |
| 6 mesi | 290 / 1232 | 1 | |
| YTD | 245 / 1178 | 1 | |
| 1 anno | 491 / 1169 | 2 | |
| 3 anni | 313 / 937 | 2 | |
| 5 anni | 483 / 751 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,90 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,74 % | Scarso | |
| DSR | 3,91 % | Medio | |
| Beta bear | 0,51 | Medio | |
| VAR 95 | -1,30 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Buono | |
| Information ratio | 0,82 | Buono | |
| Sortino | 0,25 | Buono | |
| Omega | 1,06 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/12/2025 | 9,83 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,17 % |
| Commissioni di Gestione | 1,07 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Liontrust GF Global Corp Bd A1 EUR Acc |
|
3,59%
|
2,43%
|
11,25%
|
5,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,11%
|
1,18%
|
51,70%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Fallen Angels Recovery USD MA |
|
-1,48%
|
-1,00%
|
16,77%
|
5,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS BBG MSCI Glb Green Bd USD A acc |
|
-0,16%
|
-0,65%
|
6,30%
|
5,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 4D SEK |
|
-1,55%
|
-2,40%
|
-6,66%
|
6,09% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
6,92%
|
6,29%
|
14,23%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index