Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Luca Pesarini, Jörg Held, Michael Blümke
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/05/2025
146,76 EUR
02/05/2025
Performance
| Perf. 02/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,39 % | 1,55 % |
| Perf. YTD | -2,11 % | -0,92 % |
| Perf. 1 anno | 1,42 % | 3,30 % |
| Perf. 3 anni | 8,04 % | 5,85 % |
| Perf. 5 anni | 15,38 % | 14,71 % |
| Perf. 8 anni | 17,00 % | 10,28 % |
| Perf. 10 anni | 10,40 % | 11,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,05 % | 5,94 % |
| Perf. 2023 | 7,44 % | 6,03 % |
| Perf. 2022 | -6,55 % | -10,29 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,35 % | 1,48 % |
| Volatilità | 4,82 % | 4,50 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 284 / 314 | 4 | |
| 3 mesi | 244 / 314 | 4 | |
| 6 mesi | 301 / 311 | 4 | |
| YTD | 241 / 314 | 4 | |
| 1 anno | 275 / 303 | 4 | |
| 3 anni | 49 / 270 | 1 | |
| 5 anni | 99 / 221 | 2 | |
| 8 anni | 55 / 154 | 2 | |
| 10 anni | 75 / 122 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,82 % | Buono | |
| Max drawdown | -5,75 % | Eccellente | |
| DSR | 3,42 % | Buono | |
| Beta bear | 0,21 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,00 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2025 | 1.097,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | 0,01 % |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ethna-AKTIV A EUR |
|
-2,11%
|
1,42%
|
8,04%
|
4,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Conservative SAA (EUR) Plus SC |
|
-1,30%
|
4,37%
|
3,71%
|
5,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
-0,36%
|
6,49%
|
7,48%
|
5,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market