Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ethenea
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Luca Pesarini, Jörg Held, Michael Blümke
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
153,40 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 1,01 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 2,32 % | 1,45 % |
| Perf. 1 anno | 3,67 % | 3,29 % |
| Perf. 3 anni | 11,32 % | 12,10 % |
| Perf. 5 anni | 19,68 % | 12,74 % |
| Perf. 8 anni | 21,32 % | 13,02 % |
| Perf. 10 anni | 16,53 % | 15,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,05 % | 5,79 % |
| Perf. 2023 | 7,44 % | 6,14 % |
| Perf. 2022 | -6,55 % | -10,41 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,47 % | 4,03 % |
| Volatilità | 5,20 % | 4,55 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 317 | 1 | |
| 3 mesi | 32 / 317 | 1 | |
| 6 mesi | 137 / 316 | 2 | |
| YTD | 140 / 316 | 2 | |
| 1 anno | 208 / 311 | 3 | |
| 3 anni | 179 / 278 | 3 | |
| 5 anni | 72 / 224 | 2 | |
| 8 anni | 50 / 159 | 2 | |
| 10 anni | 72 / 127 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,20 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,17 % | Scarso | |
| DSR | 3,69 % | Medio | |
| Beta bear | 0,41 | Buono | |
| VAR 95 | -1,13 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Scarso | |
| Information ratio | 0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Scarso | |
| Omega | 1,06 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,07 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 1.130,71 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | 0,01 % |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ethna-AKTIV A EUR |
|
2,32%
|
3,67%
|
11,32%
|
5,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Conservative SAA (EUR) Plus SC |
|
1,57%
|
4,29%
|
11,42%
|
5,05% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DB Conservative SAA (EUR) Plus SC |
|
1,57%
|
4,29%
|
11,42%
|
5,05% | ||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
1,99%
|
4,80%
|
13,27%
|
5,78% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market