Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Zachary Swabe(2020-06-09) Jonathan Mather(2020-06-09) Anais Brunner(2018-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
101,91 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,15 % | 0,33 % |
| Perf. YTD | 0,61 % | 0,38 % |
| Perf. 1 anno | 7,68 % | 6,30 % |
| Perf. 3 anni | 16,39 % | 13,18 % |
| Perf. 5 anni | 26,90 % | 20,43 % |
| Perf. 8 anni | 18,05 % | 16,04 % |
| Perf. 10 anni | 17,12 % | 22,53 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,26 % | 7,12 % |
| Perf. 2023 | 12,13 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -9,92 % | -10,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,38 % | 3,28 % |
| Volatilità | 5,45 % | 4,70 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 98 / 108 | 4 | |
| 3 mesi | 27 / 108 | 1 | |
| 6 mesi | 25 / 107 | 1 | |
| YTD | 27 / 108 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 100 | 1 | |
| 3 anni | 12 / 88 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 77 | 1 | |
| 8 anni | 24 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 36 / 50 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,45 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,71 % | Medio | |
| DSR | 3,89 % | Medio | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -1,40 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,46 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 4,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Bond Fund Euro HY EUR N-D |
|
0,61%
|
7,68%
|
16,39%
|
5,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc |
|
0,79%
|
8,19%
|
19,42%
|
5,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
1,01%
|
6,91%
|
14,38%
|
5,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy € HY SRI Fos Free Tk Clc € Acc |
|
0,65%
|
6,73%
|
12,24%
|
4,69% | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
0,94%
|
5,05%
|
11,66%
|
3,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index