Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro high yield
- Benchmark
- ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Zachary Swabe(2020-06-09) Jonathan Mather(2020-06-09) Anais Brunner(2018-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/08/2025
100,39 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,72 % | 0,52 % |
| Perf. YTD | 3,55 % | 2,92 % |
| Perf. 1 anno | 8,04 % | 6,62 % |
| Perf. 3 anni | 24,20 % | 19,13 % |
| Perf. 5 anni | 21,59 % | 16,48 % |
| Perf. 8 anni | 22,31 % | 16,86 % |
| Perf. 10 anni | 26,66 % | 26,87 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,26 % | 7,10 % |
| Perf. 2023 | 12,13 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -9,92 % | -10,16 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,79 % | 6,29 % |
| Volatilità | 4,53 % | 3,83 % |
| Sharpe ratio | 1,08 | 0,89 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 112 | 2 | |
| 3 mesi | 21 / 111 | 1 | |
| 6 mesi | 48 / 110 | 2 | |
| YTD | 34 / 110 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 108 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 92 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 79 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 61 | 2 | |
| 10 anni | 30 / 52 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,53 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,20 % | Buono | |
| DSR | 2,93 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -0,98 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,08 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 1,67 | Eccellente | |
| Omega | 1,50 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,66 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 5,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Bond Fund Euro HY EUR N-D |
|
3,55%
|
8,04%
|
24,20%
|
4,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc |
|
3,63%
|
8,09%
|
25,92%
|
4,48% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Mirova Euro HY Sust Bond R NPF/A EUR |
|
3,10%
|
6,66%
|
19,34%
|
4,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II Rolling TM Spt2027 €HY UE1D |
|
1,15%
|
4,29%
|
13,91%
|
2,81% | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
2,83%
|
5,72%
|
16,72%
|
3,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index