Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

Wellington Euro HY Bond Fund EUR D AccU
Obblig. Euro high yield
ICE BofA Euro High Yield Index

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % -0,17 %
Perf. 4 settimane -2,35 % -2,22 %
Perf. YTD -1,66 % -1,67 %
Perf. 1 anno 3,07 % 2,02 %
Perf. 3 anni 24,06 % 18,54 %
Perf. 5 anni 17,23 % 9,87 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 5,06 % 4,16 %
Perf. 2024 8,36 % 7,17 %
Perf. 2023 13,41 % 9,85 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 8,14 % 6,49 %
Volatilità 3,08 % 2,57 %
Sharpe ratio 1,65 1,34

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 51 / 118 2
3 mesi 43 / 118 2
6 mesi 32 / 116 2
YTD 34 / 118 2
1 anno 14 / 113 1
3 anni 5 / 96 1
5 anni 8 / 83 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,08 %
Scarso
Max drawdown -3,49 %
Medio
DSR 1,84 %
Medio
Beta bear 1,14
Scarso
VAR 95 -0,53 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,65
Eccellente
Information ratio 0,25
Medio
Sortino 2,77
Eccellente
Omega 1,97
Eccellente
Calmar ratio 1,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 93,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 25,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,17 %
Commissioni di Gestione 1,09 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Euro HY Bond Fund EUR D AccU
-1,66%
3,07%
24,06%
3,08%
Miglior fondo - miglior rating Amundi Funds Global Sub Bd A EUR C
-2,13%
3,24%
38,09%
4,80%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Groupama Euro High Yield NC
-2,03%
2,48%
22,91%
3,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating MirovaFd Mirova Eur HY Sust Bd R NPF/A€
-2,54%
1,60%
19,26%
2,94%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares € H-Y Corp Bd ETF EUR Acc
-1,90%
1,94%
18,78%
2,56%
Fondo più consultato Pictet EUR St Term HY R EUR
-1,61%
1,56%
13,27%
2,52%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index