Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Gestione per delega
- Wellington Management Int Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Konstantin Leidman(2019-05-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/09/2025
13,23 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,12 % | 0,04 % |
| Perf. YTD | 3,75 % | 2,94 % |
| Perf. 1 anno | 6,80 % | 5,42 % |
| Perf. 3 anni | 29,34 % | 22,52 % |
| Perf. 5 anni | 24,82 % | 15,21 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,36 % | 7,01 % |
| Perf. 2023 | 13,41 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -10,07 % | -10,14 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,74 % | 6,70 % |
| Volatilità | 4,21 % | 3,58 % |
| Sharpe ratio | 1,38 | 1,05 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 16 / 113 | 1 | |
| 3 mesi | 41 / 112 | 2 | |
| 6 mesi | 9 / 112 | 1 | |
| YTD | 25 / 111 | 1 | |
| 1 anno | 19 / 108 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 92 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 80 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,21 % | Scarso | |
| Max drawdown | -5,51 % | Scarso | |
| DSR | 2,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -0,81 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,38 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | 2,19 | Eccellente | |
| Omega | 1,75 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,02 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 48,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 28,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington Euro HY Bond Fund EUR D AccU |
|
3,75%
|
6,80%
|
29,34%
|
4,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Evli European High Yield B |
|
3,99%
|
6,91%
|
27,60%
|
4,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
3,77%
|
6,40%
|
22,97%
|
3,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi EUR ST HY Corp Bd ESG UE Dist CHF | - |
-
|
5,68%
|
4,71%
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
2,88%
|
4,64%
|
18,65%
|
3,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index