Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Gestione per delega
- Tikehau IM Asia PTE LTD
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro a scadenza
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Laurent Calvet, Benoit Martin
NAV
19/06/2025
120,29 EUR
19/06/2025
Performance
| Perf. 19/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,51 % | 0,29 % |
| Perf. YTD | 2,03 % | 1,10 % |
| Perf. 1 anno | 6,29 % | 4,42 % |
| Perf. 3 anni | 23,21 % | 13,65 % |
| Perf. 5 anni | 19,03 % | 11,25 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,03 % | 4,42 % |
| Perf. 2023 | 11,37 % | 7,07 % |
| Perf. 2022 | -12,85 % | -7,79 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,35 % | 3,33 % |
| Volatilità | 5,20 % | 2,86 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 108 / 363 | 2 | |
| 3 mesi | 244 / 353 | 3 | |
| 6 mesi | 26 / 339 | 1 | |
| YTD | 105 / 346 | 2 | |
| 1 anno | 81 / 295 | 2 | |
| 3 anni | 12 / 90 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 66 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,20 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,69 % | Pessimo | |
| DSR | 3,86 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,62 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,74 | Buono | |
| Sortino | 0,68 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/06/2025 | 1.005,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | 0,17 % |
| Spese correnti | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau 2027 R-Acc-EUR |
|
2,03%
|
6,29%
|
23,21%
|
5,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc |
|
1,77%
|
5,54%
|
25,18%
|
3,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | La Française Rendement Glbal 2028 RC EUR |
|
1,80%
|
6,52%
|
23,23%
|
6,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xt II TarMat Sept29 € Corp Bd ETF 1D USD | - |
1,03%
|
3,74%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | J.P. Morgan Target Fund 2029 EUR A1 Dist | - |
0,21%
|
7,31%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index