Serie storica base 100 dal 30/05/2022 al 29/05/2025

UTI India Dynamic Equity Fund EUR Retail
Az. India
MSCI India NR

Performance

Perf. 29/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,90 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 2,35 % 2,66 %
Perf. YTD -8,61 % -8,44 %
Perf. 1 anno 3,24 % 0,65 %
Perf. 3 anni 18,90 % 29,60 %
Perf. 5 anni 102,46 % 115,76 %
Perf. 8 anni 96,18 % 77,01 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,33 % 20,32 %
Perf. 2023 13,45 % 16,24 %
Perf. 2022 -18,62 % -7,89 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,24 % 4,89 %
Volatilità 14,51 % 13,67 %
Sharpe ratio -0,10 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 48 / 74 3
3 mesi 21 / 73 2
6 mesi 43 / 71 3
YTD 37 / 73 2
1 anno 5 / 71 1
3 anni 53 / 60 4
5 anni 38 / 56 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,51 %
Buono
Max drawdown -23,23 %
Pessimo
DSR 10,47 %
Medio
Beta bear 0,86
Buono
VAR 95 -3,34 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,10
Pessimo
Information ratio -0,89
Scarso
Sortino -0,14
Pessimo
Omega 0,99
Pessimo
Calmar ratio -0,06
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/05/2025 27,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,98 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UTI India Dynamic Equity Fund EUR Retail
-8,61%
3,24%
18,90%
14,51%
Miglior fondo - miglior rating JGF Jupiter India Select L EUR Acc
-4,24%
2,97%
80,68%
17,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Kotak Funds India Growth Fund I USD Acc
-6,74%
0,95%
21,47%
11,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR India R EUR
-10,65%
-0,54%
28,92%
14,73%
ETF iShares MSCI India UCITS ETF Acc JPY
-5,36%
-1,37%
32,90%
14,95%
Fondo più consultato GS India Equity Portfolio E (Acc.)
-11,55%
1,85%
38,54%
14,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR