Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Insight Investment Mgt (Global[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Federico Garcia Zamora; Rodica Glavan; Kevin Kuang
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/07/2025
0,96 USD
= 0,82 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,59 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 0,88 % | 0,33 % |
| Perf. YTD | 1,38 % | -3,04 % |
| Perf. 1 anno | 3,53 % | 1,71 % |
| Perf. 3 anni | 19,51 % | 12,61 % |
| Perf. 5 anni | 13,39 % | 3,76 % |
| Perf. 8 anni | 8,08 % | 7,04 % |
| Perf. 10 anni | 11,42 % | 12,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,99 % | 8,54 % |
| Perf. 2023 | 12,28 % | 6,08 % |
| Perf. 2022 | -3,15 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,58 % | 3,77 % |
| Volatilità | 7,01 % | 5,90 % |
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 187 / 446 | 2 | |
| 3 mesi | 114 / 446 | 2 | |
| 6 mesi | 91 / 443 | 1 | |
| YTD | 103 / 443 | 1 | |
| 1 anno | 90 / 437 | 1 | |
| 3 anni | 36 / 397 | 1 | |
| 5 anni | 45 / 338 | 1 | |
| 8 anni | 89 / 191 | 2 | |
| 10 anni | 86 / 148 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,01 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,52 % | Eccellente | |
| DSR | 4,56 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,29 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,54 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,83 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,56 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 457,65 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon EM Debt Loc Ccy USD W |
|
1,38%
|
3,53%
|
19,51%
|
7,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
-0,29%
|
1,50%
|
62,67%
|
23,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS EM Opportunities Inst USD Acc |
|
-1,11%
|
5,67%
|
19,54%
|
7,31% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bonds EM Sust L |
|
-0,53%
|
1,27%
|
17,46%
|
6,79% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares JPM EM Local Gvt Bd ETF USD Acc |
|
0,37%
|
3,04%
|
12,15%
|
6,14% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-7,79%
|
1,07%
|
19,52%
|
8,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index