Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Insight Investment Mgt (Global[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Federico Garcia Zamora; Rodica Glavan; Kevin Kuang
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2025
0,97 USD
= 0,83 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,55 % | 0,55 % |
| Perf. 4 settimane | 0,17 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | 2,34 % | -1,12 % |
| Perf. 1 anno | 3,66 % | 2,68 % |
| Perf. 3 anni | 15,73 % | 10,20 % |
| Perf. 5 anni | 16,96 % | 5,70 % |
| Perf. 8 anni | 10,26 % | 10,54 % |
| Perf. 10 anni | 28,37 % | 21,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,99 % | 8,48 % |
| Perf. 2023 | 12,28 % | 6,15 % |
| Perf. 2022 | -3,15 % | -10,26 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,94 % | 3,09 % |
| Volatilità | 6,74 % | 5,75 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | 0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 171 / 443 | 2 | |
| 3 mesi | 248 / 440 | 3 | |
| 6 mesi | 106 / 438 | 1 | |
| YTD | 114 / 438 | 2 | |
| 1 anno | 126 / 433 | 2 | |
| 3 anni | 86 / 394 | 1 | |
| 5 anni | 44 / 337 | 1 | |
| 8 anni | 109 / 199 | 3 | |
| 10 anni | 70 / 150 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,74 % | Buono | |
| Max drawdown | -6,52 % | Eccellente | |
| DSR | 4,53 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,29 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Buono | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 470,51 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,91 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon EM Debt Loc Ccy USD W |
|
2,34%
|
3,66%
|
15,73%
|
6,74% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bonds EM Sust L |
|
1,06%
|
2,48%
|
13,72%
|
6,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Emerging Mkts USD Bd UCITS ETF |
|
-3,73%
|
2,48%
|
9,97%
|
8,29% | ||
| Fondo più consultato | Amundi EM Corp High Yield Bond F EUR QTD |
|
-6,75%
|
1,90%
|
12,90%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index