Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Deane Gyllenhaal
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
07/08/2025
6,47 GBP
= 7,42 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,71 % | 0,65 % |
| Perf. 4 settimane | 2,44 % | 2,00 % |
| Perf. YTD | -3,61 % | -2,81 % |
| Perf. 1 anno | 13,46 % | 13,80 % |
| Perf. 3 anni | 38,70 % | 30,96 % |
| Perf. 5 anni | 103,43 % | 79,42 % |
| Perf. 8 anni | 185,24 % | 146,92 % |
| Perf. 10 anni | 232,83 % | 171,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,02 % | 26,69 % |
| Perf. 2023 | 21,19 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -13,63 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,12 % | 10,01 % |
| Volatilità | 14,41 % | 14,59 % |
| Sharpe ratio | 0,71 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 602 | 1 | |
| 3 mesi | 183 / 598 | 2 | |
| 6 mesi | 70 / 591 | 1 | |
| YTD | 94 / 584 | 1 | |
| 1 anno | 54 / 560 | 1 | |
| 3 anni | 48 / 478 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 377 | 1 | |
| 8 anni | 23 / 271 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 223 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,41 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,86 % | Scarso | |
| DSR | 10,80 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -3,28 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,71 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,42 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 4,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
-3,61%
|
13,46%
|
38,70%
|
14,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF US Large Cap A Acc USD |
|
0,74%
|
18,91%
|
46,97%
|
14,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-1,63%
|
17,94%
|
40,47%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-1,63%
|
17,94%
|
40,47%
|
14,40% | ||
| ETF | Amundi MSCI USA SRI CPA UCITS ETF |
|
-6,66%
|
3,17%
|
12,48%
|
16,23% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-6,27%
|
10,09%
|
25,96%
|
15,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR