Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Fidelity Index US Fund A GBP Acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,31 % 0,54 %
Perf. 4 settimane -2,18 % -2,17 %
Perf. YTD 10,48 % 9,45 %
Perf. 1 anno 28,14 % 24,95 %
Perf. 3 anni 41,22 % 29,24 %
Perf. 5 anni 91,05 % 74,63 %
Perf. 8 anni 192,42 % 155,45 %
Perf. 10 anni 314,73 % 236,28 %
Perf. annue
Perf. 2023 21,19 % 19,18 %
Perf. 2022 -13,63 % -15,79 %
Perf. 2021 40,00 % 33,12 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 14,15 % 10,64 %
Volatilità 13,47 % 13,83 %
Sharpe ratio 0,96 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 76 / 522 1
3 mesi 153 / 519 2
6 mesi 297 / 508 3
YTD 153 / 519 2
1 anno 98 / 498 1
3 anni 48 / 420 1
5 anni 54 / 336 1
8 anni 26 / 244 1
10 anni 2 / 194 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,47 %
Eccellente
Max drawdown -16,81 %
Buono
DSR 9,05 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -2,75 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,96
Eccellente
Information ratio 0,08
Medio
Sortino 1,43
Eccellente
Omega 1,41
Eccellente
Calmar ratio 0,76
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Index US Fund A GBP Acc
10,48%
28,14%
41,22%
13,47%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
11,59%
36,43%
45,41%
16,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
14,17%
37,27%
45,03%
13,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
10,41%
23,14%
26,89%
12,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF First Trust US Eq Op A Acc GBP
9,19%
31,28%
-9,98%
22,84%
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
9,75%
27,54%
26,21%
14,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR