Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Deane Gyllenhaal
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
31/03/2026
6,61 GBP
= 7,61 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,60 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -4,29 % | -5,69 % |
| Perf. YTD | -4,85 % | -5,06 % |
| Perf. 1 anno | 9,84 % | 6,21 % |
| Perf. 3 anni | 53,81 % | 40,38 % |
| Perf. 5 anni | 73,14 % | 49,32 % |
| Perf. 8 anni | 187,20 % | 141,42 % |
| Perf. 10 anni | 250,31 % | 190,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,90 % | 2,59 % |
| Perf. 2024 | 33,02 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 21,19 % | 19,02 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 16,99 % | 14,04 % |
| Volatilità | 13,76 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 1,01 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 238 / 662 | 2 | |
| 3 mesi | 247 / 659 | 2 | |
| 6 mesi | 262 / 638 | 2 | |
| YTD | 366 / 661 | 3 | |
| 1 anno | 124 / 592 | 1 | |
| 3 anni | 100 / 488 | 1 | |
| 5 anni | 43 / 389 | 1 | |
| 8 anni | 36 / 282 | 1 | |
| 10 anni | 16 / 230 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,76 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,86 % | Scarso | |
| DSR | 9,97 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -3,00 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,01 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 1,40 | Eccellente | |
| Omega | 1,46 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,57 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 3,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Index US Fund A GBP Acc |
|
-4,85%
|
9,84%
|
53,81%
|
13,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
-7,79%
|
11,89%
|
51,53%
|
14,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi S&P 500 Sc UCITS ETF C EUR H |
|
-8,25%
|
13,36%
|
52,14%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-6,44%
|
8,62%
|
51,54%
|
13,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares US Index D USD Acc |
|
-5,72%
|
5,46%
|
51,68%
|
14,44% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI USA Momentum ETF CHF |
|
-6,16%
|
3,16%
|
50,74%
|
18,60% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,78%
|
4,49%
|
40,56%
|
14,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR