Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stuart Newman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
4,31 CHF
= 4,59 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,57 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 0,49 % | -3,89 % |
| Perf. YTD | -6,05 % | -8,04 % |
| Perf. 1 anno | 7,14 % | 1,23 % |
| Perf. 3 anni | 29,95 % | 12,41 % |
| Perf. 5 anni | 68,93 % | 49,96 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,63 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 30,95 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -20,72 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,61 % | 4,02 % |
| Volatilità | 16,57 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1150 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 1723 / 2083 | 4 | |
| 6 mesi | 1406 / 2056 | 3 | |
| YTD | 1740 / 2084 | 4 | |
| 1 anno | 1069 / 1936 | 3 | |
| 3 anni | 401 / 1564 | 2 | |
| 5 anni | 730 / 1182 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,57 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,95 % | Scarso | |
| DSR | 11,16 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,88 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,74 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Buono | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | 0,27 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,14 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 150,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,22 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,22 % |
| Commissioni di Gestione | 0,27 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS ETF MSCI World Soc Resp HCHF A-acc |
|
-6,05%
|
7,14%
|
29,95%
|
16,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
12,39%
|
7,45%
|
68,58%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-9,85%
|
4,39%
|
36,50%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-9,85%
|
4,39%
|
36,50%
|
15,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-11,79%
|
3,08%
|
17,74%
|
14,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR